Director de Tesorería

¡En ALFA abrimos nuestras puertas al mejor talento!

Somos un grupo empresarial conformado por 5 compañías del sector de la construcción, que día a día soñamos, innovamos, construimos, desafiamos y asumimos retos porque somos constructores de grandes resultados.

Para nuestra Vicepresidencia Financiera nos encontramos en búsqueda de un Profesional en Administración de empresas, Contabilidad, Economía o afines, con nivel de inglés mínimo B2 y Especialización o Maestría en Finanzas, Gestión de Riesgos Financieros / MBA.

Se requiere mínimo 10 años de experiencia liderando el área de tesorería en empresas del sector real. Amplia experiencia y conocimiento avanzado en Gestión de Liquidez, Cash Management, y Mitigación de Riesgos Financieros (Hedging)

Propósito del cargo:

Garantizar la adecuada administración, disponibilidad y control de los recursos financieros de la organización, optimizando la gestión del efectivo, inversiones, financiamiento y relaciones bancarias, con el fin de asegurar la liquidez necesaria para el cumplimiento de las obligaciones y el desarrollo de las operaciones estratégicas de la empresa.

Principales Responsabilidades:

1. Elaborar y supervisar el presupuesto de flujo de caja, proyectando ingresos y egresos de efectivo.

2. Monitorear y analizar diariamente el flujo de caja, asegurando la disponibilidad de recursos para la operación.

3. Establecer políticas y procedimientos para una gestión eficiente del efectivo.

4. Gestionar las relaciones con bancos e instituciones financieras, incluyendo negociaciones de líneas de crédito, tasas, comisiones y condiciones.

5. Evaluar y seleccionar instrumentos financieros para financiamiento o inversión de excedentes de liquidez.

6. Administrar los productos bancarios: cuentas, convenios de recaudo, plataformas electrónicas, etc.

7. Estructurar, negociar y controlar operaciones de endeudamiento (créditos, leasing, emisión de bonos, etc.).

8. Hacer seguimiento al cumplimiento de los covenants financieros pactados con entidades bancarias, y administración del acuerdo de reorganización.

9. Identificar, evaluar y mitigar riesgos relacionados con tipos de cambio, tasas de interés y liquidez.

10. Diseñar estrategias de cobertura financiera (hedging) (derivados y forwards) cuando sea necesario.

11. Supervisar el cumplimiento de normativas internas y externas en la gestión de tesorería.

12. Garantizar la seguridad de las operaciones de tesorería mediante controles internos adecuados.

13. Coordinar el cierre contable mensual en lo que respecta a movimientos de tesorería.

14. Elaborar informes periódicos sobre posición de caja, indicadores de liquidez, situación de deuda e inversiones.

15. Asesorar a la Gerencia General y Dirección Financiera en decisiones relacionadas con la gestión financiera y de capital.

16. Participar en la planificación financiera de mediano y largo plazo, elaborando escenarios de caja y sus variables.

Queremos que hagas parte de esta gran familia, postúlate a esta oferta y déjanos conocerte.